Fondsprofil

ISIN LU0809243487
WKN A1J1GX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 401,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,56 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,19 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,19 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,44 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,02 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,63 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,17 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 170
Sharpe Ratio 1,24
Volatilität 2,84 %
Max Drawdown -7,15 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5,82 %
Bester Monat 4,09 %

Chancen

  • Der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie erzielt Erträge aus überwiegend auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und aktiver Durations Steuerung (Laufzeitenmanagement)
  • Durch ein stark diversifiziertes Portfolio werden Basisrisiken (Emittenten-Risiko, Zinsänderungsrisiko) begrenzt.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko)
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.