Fondsprofil

ISIN DE000A141WC2
WKN A141WC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 978,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 100,36 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,36 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,36 EUR (11.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,47 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,11 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,25 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Kennzahlen

Information Ratio 113,68
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 15,28 %
Beta -0,81
Korrelation -0,05
Dauer des Verlustes in Tagen 215
Sharpe Ratio 2,19
Volatilität 2,12 %
Max Drawdown -4,38 %
Anzahl negativer Monate 8
Anzahl positiver Monate 28
Anteil positiver Monate 77,78 %
Schlechtester Monat -3,34 %
Bester Monat 2,78 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt