Fondsprofil

ISIN DE000A141WC2
WKN A141WC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 987,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 103,06 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,06 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,27 EUR (20.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,47 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,21 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Kennzahlen

Beta 0,05
Korrelation 0.0
Information Ratio 71,26
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 10,24 %
Dauer des Verlustes in Tagen 215
Sharpe Ratio 1,4
Volatilität 2,26 %
Max Drawdown -4,38 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -3,47 %
Bester Monat 2,78 %

Ratings

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