KIRIX Herkules-Portfolio

Aktienfonds global

Stand: 17.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2AGN90
WKN A2AGN9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 69,24 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 65,94 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 67,28 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,71 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,14 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,47 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,46 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 752
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 8,05 %
Max Drawdown -14,78 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -6,45 %
Bester Monat 5,16 %

Kommentar

R. Kieckebusch & M. Georgi

R. Kieckebusch & M. Georgi

Unser Fonds schloss den Monat März mit einer positiven Monatsrendite von 2,63 %. Die Rendite auf Jahressicht beträgt somit 5,57 %. Zu den Werten mit dem größten Ergebnisbeitrag im Fonds zählten neben den Aktien von Nvidia (0,60 % Ergebnisbeitrag), die Anteilsscheine von Novo-Nordisk (0,31 %). Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von Adobe Systems (-0,20 %). Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 63,59 %. Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 6,77 % aus. Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der Euro mit 50,80 %, gefolgt von dem US-Dollar mit 33,34 %.

Der breite Aktienmarkt nahm die expansiven Kommentierungen der vergangenen Fed-Sitzung wohlwollend zur Kenntnis und setzte seinen positiven Trend fort. Lediglich die Underperformance der Mid- und Small-Caps hat sich zu Beginn der letzten Monate weiter verstetigt. Fallende Zinsen am "langen Ende" lassen die Kurse der gehandelten Anleihen steigen und die Verluste des Vormonats kompensieren. Der Wechselkurs zwischen unserer europäischen Gemeinschaftswährung und dem US-Dollar veränderte sich im Berichtszeitraum lediglich marginal und notiert auf Vormonatsniveau bei 1,084 USD je EUR.

28.03.2024