KIRIX Herkules-Portfolio

Aktienfonds global

Stand: 20.03.2023

Fondsportrait

Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.

Fondsprofil

ISIN DE000A2AGN90
WKN A2AGN9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,37 EUR (20.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 56,54 EUR (20.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,31 % (20.03.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 09.12.2022 (262,98 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,19 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 14.03.2023 (207,28 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2022 (1,28 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2022 (131,50 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,12 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der KIRIX Herkules-Portfolio wurde am 04.10.2016 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %