Fondsprofil

ISIN LU1463035284
WKN A2APCP
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 134,09 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 128,93 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,01 EUR (30.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,94 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 173
Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 6,68 %
Max Drawdown -11,56 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,14 %
Bester Monat 4,08 %