Fondsprofil

ISIN LU1463035284
WKN A2APCP
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,83 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 121,95 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,96 EUR (26.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,51 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,34 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 173
Sharpe Ratio 0,5
Volatilität 6,63 %
Max Drawdown -11,56 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,9 %
Bester Monat 4,08 %