Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 80,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 164,90 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 160,10 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 160,79 EUR (12.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,88 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 27,97 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,86 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,01
Information Ratio 54,2
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 90,54 %
Alpha 38,43 %
LiquidityRatio 0,614461
VaR 6,69 %
Beta 0,05
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 0,98
Volatilität 11,06 %
Max Drawdown -11,01 %
Drawdown -0,43 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 10,17 %