Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 66,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 135,57 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 131,62 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,96 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,88 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,69 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,83 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,02
Information Ratio 8,54
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 6,23 %
Beta 0,11
Dauer des Verlustes in Tagen 136
Sharpe Ratio 0,22
Volatilität 11,42 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,5 %
Bester Monat 6,57 %