Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 94,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 185,75 EUR (02.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 180,34 EUR (02.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,88 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 164,01 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,84 % (02.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,55 % (02.02.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,602946
VaR 6,48 %
Beta 0,05
Korrelation 0,01
Information Ratio 75,75
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 86,89 %
Alpha 54,33 %
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 1,3
Volatilität 11,32 %
Drawdown -1,48 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 14,38 %