Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 144,82 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 140,60 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,60 EUR (05.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,88 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,38 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,46 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha 15,07 %
Beta 0,33
Korrelation 0,05
Information Ratio 21,14
Bestimmtheitsmaß 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 0,46
Volatilität 11,22 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 6,57 %