Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 76,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 158,27 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 153,66 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 158,43 EUR (17.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,88 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,37 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,02
Korrelation 0.0
Information Ratio 39,45
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 28,29 %
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 0,72
Volatilität 11,22 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 10,17 %