Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 80,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 168,32 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 168,32 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 169,04 EUR (12.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 127,66 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 28,62 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,48 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,613695
VaR 7,02 %
Beta 0,05
Korrelation 0,01
Information Ratio 56,77
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 90,9 %
Alpha 40,21 %
Dauer des Verlustes in Tagen 192
Sharpe Ratio 1,05
Volatilität 11,07 %
Drawdown -0,18 %
Max Drawdown -10,96 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,27 %
Bester Monat 10,22 %