Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 66,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 138,03 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 138,03 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 143,37 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 127,66 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,97 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,41 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,11
Korrelation 0,02
Information Ratio 11,24
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 8,20 %
Dauer des Verlustes in Tagen 136
Sharpe Ratio 0,27
Volatilität 11,42 %
Max Drawdown -10,96 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,49 %
Bester Monat 6,62 %