Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 89,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 189,24 EUR (09.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 189,24 EUR (09.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 198,68 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 172,47 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,61 % (09.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,43 % (09.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,03
Alpha 79,79 %
LiquidityRatio 0,585029
Beta 0,11
Korrelation 0,12
Information Ratio 76,29
Investitionsgrad 83,96 %
Dauer des Verlustes in Tagen 192
Sharpe Ratio 1,16
Volatilität 11,81 %
Max Drawdown -10,96 %
Drawdown -7,07 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,27 %
Bester Monat 14,4 %