Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 67,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,05 EUR (02.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 126,05 EUR (02.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,06 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,97 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,86 % (02.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,82 % (02.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,17 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 743
Sharpe Ratio 0,04
Volatilität 13,07 %
Max Drawdown -22,04 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,49 %
Bester Monat 7,4 %