Fondsprofil

ISIN DE000A2AQZ11
WKN A2AQZ1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 14,186 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 13,258 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,378 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,614 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,81 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,32 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,25 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,19 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,01 %
LiquidityRatio 0,942823
VaR 3,34 %
Dauer des Verlustes in Tagen 225
Sharpe Ratio 1,13
Volatilität 5,69 %
Max Drawdown -10,39 %
Drawdown -0,67 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,85 %
Bester Monat 3,96 %