Fondsprofil

ISIN DE000A2AQZ11
WKN A2AQZ1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 13,299 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 12,429 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 12,960 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,614 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,13 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,68 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,25 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,6
Volatilität 6,22 %
Max Drawdown -10,39 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,66 %
Bester Monat 3,96 %