HANSAsecur Class A
Aktienfonds mit deutschen Spitzenwerten
Stand: 06.02.2026
Fondsprofil
| ISIN | DE0008479023 |
|---|---|
| WKN | 847902 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 124,4 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 59,176 EUR (09.02.2026) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56,358 EUR (09.02.2026) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 58,583 EUR (14.01.2026) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 55,975 EUR (30.01.2026) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | -0,12 % (09.02.2026) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
5,46 % (09.02.2026) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,58 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| LiquidityRatio | 0,991414 |
|---|---|
| Investitionsgrad | 98,9 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 55 |
| Sharpe Ratio | 0,53 |
| Volatilität | 12,84 % |
| Drawdown | -3,73 % |
| Max Drawdown | -13,91 % |
| Anzahl negativer Monate | 16 |
| Anzahl positiver Monate | 20 |
| Anteil positiver Monate | 55,56 % |
| Schlechtester Monat | -4,29 % |
| Bester Monat | 9,48 % |
Kommentar
Ulrich Huwald
Der Deutsche Aktienindex DAX schloss den Januar nach einem zwischenzeitlichen Allzeit-Hoch bei 25.420 nahezu unverändert gegenüber Ultimo 2025 mit +0,2%. Deutlich besser schlug sich der MDAX, der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, der um1,8% zulegte.
Der Monat war geprägt von Spekulationen im Rohstoffbereich, insbesondere bei Gold und Silber. Konjunkturell wurden europäische Unternehmen weiterhin durch Drohungen des US-Präsidenten verunsichert. Eine Aufbruchsstimmung in der Industrie lässt sich nicht ausmachen. Was bleibt, ist die Hoffnung auf positive Auswirkungen der deutschen staatlichen Investitionsoffensive im zweiten Halbjahr. Unter Druck blieben indes die Kurse von Software-Aktien wie SAP und Nemetschek, aufgrund der These, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) mittel- bis langfristig deren Geschäftsaussichten eintrüben wird. Hingegen sorgten die geplanten hohen Investitionen in KI-Ausrüstung, insbesondere Chips, für positive Kursbewegungen bei involvierten Unternehmen.
Der HANSAsecur partizipierte nur partiell von der Bewegung bei Chip-Unternehmen, bspw. durch die im letzten Jahr eingegangene Beteiligung an Jenoptik, einem Zulieferer für die Chip-Industrie. Hingegen bestand auch nur unterdurchschnittliches Exposure zu Software-Titeln, so dass hier die Auswirkungen der negativen Kursentwicklung begrenzt blieben. Allerdings nutzten wir die massiven Rückschläge in diesem Bereich für Käufe. Insgesamt lag der HANSAsecur im Januar bei der Wertentwicklung knapp unter der des DAX.
Der Investitionsgrad lag zum Monatsende bei 96% und damit etwas höher als zum Jahresende.
31.01.2026
Chancen
- HANSAsecur konzentriert sich auf in Euro lautende deutsche Aktien und schließt dadurch Währungsrisiken aus.
- Der Fonds ist gezielt am deutschen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der deutschen Konjunktur profitieren zu können.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
- Insbesondere die Abhängigkeit von der Entwicklung deutscher Aktien und damit auch der deutschen Konjunktur stellt ein Kursrisiko dar.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.