HANSAsecur
Aktienfonds mit deutschen Spitzenwerten
Stand: 15.04.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE0008479023 |
|---|---|
| WKN | 847902 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 112,9 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 51,390 EUR (16.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 48,943 EUR (16.04.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 49,782 EUR (05.04.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 46,261 EUR (18.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 5,12 % (16.04.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
5,34 % (16.04.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,58 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 721 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,14 |
| Volatilität | 16,99 % |
| Max Drawdown | -28,4 % |
| Anzahl negativer Monate | 16 |
| Anzahl positiver Monate | 20 |
| Anteil positiver Monate | 55,56 % |
| Schlechtester Monat | -10,23 % |
| Bester Monat | 10,02 % |
Kommentar
Ulrich Huwald
Der Deutsche Aktienindex DAX setzte im März seine Erfolgsstrecke fort und gewann wie im Februar weitere 4,6% an Wert. Damit betrug der Jahresgewinn Ende März 10,4%. Im Gegensatz zu den Vormonaten legte der MDAX, der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ab Mitte des Monats ebenfalls deutlich zu (+4,7%), so dass sich hier der Jahresverlust auf minus 0,4% reduzierte.
Die Zugewinne sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das hohe Zinsniveau das konjunkturelle Umfeld weiter belastet. Trotz der Aussichten auf Zinssenkungen ab der Jahresmitte stieg deshalb in den letzten Tagen des Monats die Nervosität an den Aktienmärkten wieder an. Zuvor war die Volatilität im Monatsverlauf auf Jahres-Tiefstände gefallen. Konjunkturdaten wurden auf jedes Anzeichen einer Belebung durchleuchtet. Ein klarer und vor allem eindeutiger Trend lässt sich bislang aber noch nicht erkennen.
Der Wertzuwachs des HANSAsecur betrug im März plus 4,6% bzw. für das erste Quartal inklusive Ausschüttung 5,9%. Branchenseitig wurden Banken und im Industriebereich Rüstungsgüter bevorzugt. Hier war der Fonds gut vertreten. Weniger positiv wirkten sich die Investitionen in Deutscher Post, Infineon und Fresenius SE aus. Hingegen setzten sich Wertrealisationen in Form von Übernahmeangeboten fort, so bei der Encavis AG, einem Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Hier hatte der Fonds eine nennenswerte Position aufgebaut.
Der Investitionsgrad betrug zum Monatsende knapp über 95%.
28.03.2024
Chancen
- HANSAsecur konzentriert sich auf in Euro lautende deutsche Aktien und schließt dadurch Währungsrisiken aus.
- Der Fonds ist gezielt am deutschen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der deutschen Konjunktur profitieren zu können.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
- Insbesondere die Abhängigkeit von der Entwicklung deutscher Aktien und damit auch der deutschen Konjunktur stellt ein Kursrisiko dar.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.