Fondsprofil

ISIN DE000A0DPZG4
WKN A0DPZG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 70% MSCI World, 30% €STR
Aktueller Ausgabepreis 27,88 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 26,55 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 26,61 EUR (02.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 24,03 EUR (27.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,87 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,65 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -69,97
Bestimmtheitsmaß 0,02
Investitionsgrad 83,66 %
Alpha -37,92 %
LiquidityRatio 1
VaR 4,09 %
Beta 0,27
Korrelation 0,39
Dauer des Verlustes in Tagen 615
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 6,13 %
Max Drawdown -11,56 %
Drawdown -2,54 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -2,55 %
Bester Monat 5,78 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management von Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen "Technische Analyse" und "Optionsgeschäfte"