Fondsprofil

ISIN DE000A0DPZG4
WKN A0DPZG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 70% MSCI World, 30% €STR
Aktueller Ausgabepreis 25,68 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 24,46 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 26,05 EUR (04.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 24,03 EUR (27.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,23 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,24 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,32
Korrelation 0,53
Information Ratio -60,81
Bestimmtheitsmaß 0,07
Alpha -33,64 %
Dauer des Verlustes in Tagen 446
Sharpe Ratio -0,2
Volatilität 6,14 %
Max Drawdown -11,56 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -3,78 %
Bester Monat 5,78 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management von Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen "Technische Analyse" und "Optionsgeschäfte"