Fondsprofil

ISIN DE000A0DPZG4
WKN A0DPZG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 70% MSCI World, 30% €STR
Aktueller Ausgabepreis 28,21 EUR (08.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 26,87 EUR (08.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 27,17 EUR (10.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 25,92 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,51 % (08.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,93 % (08.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,58
Information Ratio 10,2
Bestimmtheitsmaß 0,4
Alpha 5,69 %
Beta 0,3
Dauer des Verlustes in Tagen 273
Sharpe Ratio 0,65
Volatilität 5,63 %
Max Drawdown -7,39 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -3,78 %
Bester Monat 5,78 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management von Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen "Technische Analyse" und "Optionsgeschäfte"