Apus Capital Revalue Fonds I

globaler Aktienfonds

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHTX5
WKN A2DHTX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 75,90 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 75,90 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 79,30 EUR (11.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,82 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,36 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,91 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 447
Sharpe Ratio 0,05
Volatilität 16,45 %
Max Drawdown -27,61 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -14,62 %
Bester Monat 16,15 %