Apus Capital Revalue Fonds I

globaler Aktienfonds

Stand: 30.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHTX5
WKN A2DHTX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 60,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 80,49 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 80,49 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 83,22 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,82 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,65 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 504
Sharpe Ratio 0,3
Volatilität 16 %
Max Drawdown -27,61 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -7,99 %
Bester Monat 16,15 %