Perspektive Global Equity Fonds R

Aktienfonds

Stand: 12.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2ATBG9
WKN A2ATBG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 146,22 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 139,26 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 152,34 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 139,26 EUR (13.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,71 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,90 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,961778
VaR 6,42 %
Investitionsgrad 100,67 %
Dauer des Verlustes in Tagen 610
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 10,51 %
Max Drawdown -13,57 %
Drawdown -7,48 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -4,51 %
Bester Monat 7,8 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Patrick Petermeier

Patrick Petermeier

Zahlreiche unserer Portfoliounternehmen berichteten im Februar über das abgelaufene Quartal bzw. Geschäftsjahr. Hervorzuheben ist die anhaltend gute Geschäftsentwicklung bei ISS A/S. Das Unternehmen gab zudem eine positive Prognose für das Jahr 2026 und legte erneut ein Aktienrückkaufprogramm auf. Nachdem sich die Aktie in den vergangenen Monaten hervorragend entwickeln konnte, nahmen Investoren in Folge des Quartalsberichts Gewinne mit. Mit Grifols meldete ein weiteres Schwergewicht unseres Fonds Zahlen. Obwohl der Umsatz über den Erwartungen lag und sich der Nettogewinn mehr als verdoppeln konnte, zeigten sich die Marktteilnehmer über den Verzicht einer Umsatzprognose verunsichert. Auch die mittelfristigen Ziele erscheinen ambitioniert. Wir sind weiter zuversichtlich und halten Grifols für massiv unterbewertet. Positive Zahlen meldeten ebenfalls AXA, Eiffage und Fresenius. Nachdem die KI-Angst nun bei Softwareunternehmen umgeht und in den vergangenen Wochen einen Ausverkauf auslöste, nahmen wir zahlreiche der vermeintlichen Verlierer in unsern Fonds auf. So erwarben wir Anteile an Salesforce, Wolters Kluwer, Factset, Paycom, Amadeus IT und Booking Holdings. Wir halten KI weniger für eine Bedrohung, sondern mehr für eine Chance, um Kosten zu reduzieren. Unserer Ansicht nach wird KI auf Software "aufsetzen", aber sie nicht ersetzen. Die Angst der Investoren eröffnet uns derzeit Einstiegschancen zu historisch niedrigen Multiples. Im Gegenzug trennten wir uns von Novo Nordisk, nachdem Zahlen und Studiendaten erneut enttäuschten.
28.02.2026