Perspektive Global Equity Fonds I

Aktienfonds

Stand: 02.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHTY3
WKN A2DHTY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 155,49 EUR (03.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 155,49 EUR (03.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 161,99 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,75 EUR (30.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,98 % (03.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,22 % (03.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,52 %
Investitionsgrad 100,11 %
LiquidityRatio 0,959451
Dauer des Verlustes in Tagen 188
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 10,4 %
Max Drawdown -13,44 %
Drawdown -2,56 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,46 %
Bester Monat 7,85 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Patrick Petermeier

Patrick Petermeier

Das neue Jahr startete mit wenigen Unternehmensmeldungen. Positives konnten Grenke und Pluxee berichten, beide Unternehmen erfüllten die gesetzten Ziele. Bei Pluxee trübten jedoch mögliche regulatorische Änderungen in Brasilien die Stimmung der Investoren. Sollten diese beschlossen werden, müssten die Finanzziele deutlich nach unten korrigiert werden. Auf dem aktuellen Kursniveau dürfte dies mehr als eingepreist sein. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass andere Länder Latein Amerikas nicht ähnliche Gesetzänderungen einführen. Aus diesem Grund bleiben wir vorsichtig und haben die Position vorerst nur moderat auf ein für uns noch relevantes Niveau erhöht. Die Zahlen von Sodexo wurden verhalten aufgenommen. Angesichts des wirtschaftlichen Umfeldes und des schwachen USD sind wir mit einem organischen Umsatzwachstum von ca. 1,8% jedoch zufrieden. Im Januar veräußerten wir einige Positionen, bei denen sich der Kurs unserem fairen Wert näherte bzw. sogar überschritt. So veräußerten wir Barry Callebaut vollständig und reduzierten unsere Anteile an Fresenius, Dollar General, ISS, Medtronic, Roche, AXA und BMW. Im Gegenzug kauften wir erstmals Anteile an Pandora, Adobe, Ashtead Technology, Greggs plc und Ionos und bauten unsere Positionen Grenke und Edenred aus.

31.01.2026