Perspektive OVID Equity ESG Fonds I

Aktienfonds

Stand: 02.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHTY3
WKN A2DHTY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 147,86 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 147,86 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 154,80 EUR (23.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 145,71 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,35 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,58 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 855
Sharpe Ratio 0,05
Volatilität 11,23 %
Max Drawdown -20,59 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -8,05 %
Bester Monat 7,85 %

Kommentar

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Die Rally der globalen Aktienmärkte begann im Berichtsmonat Mai zu stocken. Zwar konnten viele Unternehmen mit ihren Quartalsberichten überzeugen, Inflation und Wirtschaftsdaten verhagelten den Anlegern jedoch die Stimmung. So setzt in den USA langsam die Erkenntnis ein, dass man sich eventuell zwischen niedriger Inflation und Wirtschaftswachstum entscheiden muss. Während sich die allgemeine Preissteigerung hartnäckig über 3% hält, setzt sich das reale Lohn- und Gehaltswachstum fort. Gleichzeitig bleibt die Arbeitslosenquote niedrig und die Verbrauchernachfrage erstaunlich robust. Die FED sollte daher wenig Grund dazu haben, die Zinsen im Juni zu senken. So mancher Marktbeobachter hält sogar weitere Zinserhöhungen für notwendig. Das Szenario der 1970er Jahre ist wieder in aller Munde. Der S&P500 reagierte mit einem Minus von ca. 3,4% (in USD) der Nasdaq mit ca. -3,6% (in USD). In Europa hielten sich die Indizes deutlich besser, was nicht zuletzt auf das niedrigere Inflationsniveau und die gütigere Bewertung zurückzuführen sein dürfte. Der deutsche Leitindex DAX büßte ca. 1,9%, der StoxxEurope 600 ca. 0,7% ein.

Wir nutzen die günstigeren Kurse und erhöhten unter anderem unsere Anteile an Michelin, United Rentals, Dollar General, Booking und ISS. Zudem nahmen wir erstmals Grenke, Grifols und Global Dominion in den Fonds auf. Die Käufe finanzierten wir durch Reduzierung der Liquiditätsquote und über Veräußerung der Anteile an Geberit und Kerry. Beide Unternehmen sollten, auf Grund der hohen Bewertung, wenig Spielraum für weitere Kursgewinne bieten.
30.04.2024