Fondsprofil

ISIN DE0005117493
WKN 511749
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 51,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 67,96 EUR (16.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 64,72 EUR (16.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 65,64 EUR (12.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,75 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,16 % (16.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 5,68 %
Investitionsgrad 96,23 %
LiquidityRatio 0,704233
Dauer des Verlustes in Tagen 210
Sharpe Ratio 0,99
Volatilität 8,82 %
Drawdown -0,11 %
Max Drawdown -15,37 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5,17 %
Bester Monat 5,93 %