Fondsprofil

ISIN DE0005117493
WKN 511749
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 43,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 57,98 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 55,22 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,92 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,02 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,16 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,48 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 136
Sharpe Ratio 0,4
Volatilität 9,2 %
Max Drawdown -15,37 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -8,56 %
Bester Monat 5,93 %