Fondsprofil

ISIN DE0005117493
WKN 511749
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 48,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 64,22 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 61,16 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,16 EUR (17.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,02 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,58 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,89 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 210
Sharpe Ratio 0,95
Volatilität 8,86 %
Max Drawdown -15,37 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,17 %
Bester Monat 5,93 %