Fondsprofil

ISIN DE0005117493
WKN 511749
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 55,27 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 52,64 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 52,64 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,62 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,96 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,30 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio -0,13
Volatilität 9,26 %
Max Drawdown -22,32 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,56 %
Bester Monat 5,2 %