Fondsprofil

ISIN DE0005117493
WKN 511749
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,20 EUR (18.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,33 EUR (18.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,92 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,02 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,65 % (18.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,65 % (18.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 185
Sharpe Ratio 0,36
Volatilität 9,1 %
Max Drawdown -15,37 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,17 %
Bester Monat 5,93 %