Fondsprofil

ISIN DE0005117519
WKN 511751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 45,05 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 42,90 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 42,99 EUR (28.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 32,45 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,78 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,55 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 207
Sharpe Ratio 0,64
Volatilität 16,05 %
Max Drawdown -20,27 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,14 %
Bester Monat 12,66 %