Fondsprofil

ISIN DE0005117519
WKN 511751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 41,74 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 39,75 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 40,28 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 32,45 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,57 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,90 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 200
Sharpe Ratio 0,58
Volatilität 15,87 %
Max Drawdown -20,27 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,33 %
Bester Monat 12,66 %