Fondsprofil

ISIN DE0005117519
WKN 511751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 48,12 EUR (18.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 45,83 EUR (18.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 51,71 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 32,45 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,41 % (18.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,30 % (18.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,672054
VaR 10,24 %
Investitionsgrad 95,68 %
Dauer des Verlustes in Tagen 207
Sharpe Ratio 0,79
Volatilität 17,75 %
Drawdown -11,37 %
Max Drawdown -20,27 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,14 %
Bester Monat 12,66 %