D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHT41
WKN A2DHT4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 183,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 156,52 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 150,50 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 171,86 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 134,52 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,11 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,90 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,96 %
LiquidityRatio 0,997124
VaR 6,16 %
Dauer des Verlustes in Tagen 299
Sharpe Ratio 0,27
Volatilität 12,36 %
Max Drawdown -20,07 %
Drawdown -10,12 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,45 %
Bester Monat 6,69 %