D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

Stand: 03.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHT41
WKN A2DHT4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 165,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 152,82 EUR (06.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 146,94 EUR (06.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 150,86 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,81 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,43 % (06.05.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,50 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 898
Sharpe Ratio 0,04
Volatilität 14 %
Max Drawdown -22,11 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,75 %
Bester Monat 10,7 %