D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHT58
WKN A2DHT5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 192,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 164,34 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 164,34 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 180,38 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,30 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,24 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 75.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 12,82 %
Max Drawdown -20,01 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -7,4 %
Bester Monat 6,75 %