Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H54
WKN A0M2H5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 166,96 EUR (24.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 162,10 EUR (24.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 169,45 EUR (07.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 144,97 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,56 % (24.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,21 % (24.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 228
Sharpe Ratio 0,71
Volatilität 11,86 %
Max Drawdown -14,45 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 61,76 %
Schlechtester Monat -5,49 %
Bester Monat 7,51 %