Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H54
WKN A0M2H5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 158,89 EUR (07.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 154,26 EUR (07.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 157,71 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 140,23 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,93 % (07.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,06 % (07.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 828
Sharpe Ratio 0,16
Volatilität 11,1 %
Max Drawdown -22,03 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,25 %
Bester Monat 7,51 %