Fondsprofil

ISIN DE000A2DR1V3
WKN A2DR1V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 57,45 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 55,24 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 62,61 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,05 EUR (17.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,48 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,76 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 338
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 10,44 %
Max Drawdown -12,58 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -8,12 %
Bester Monat 9,88 %