Fondsprofil

ISIN DE000A2DR1V3
WKN A2DR1V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,09 EUR (02.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 53,93 EUR (02.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 55,44 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,93 EUR (02.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,59 % (02.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,15 % (02.02.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1,01905
VaR 4,99 %
Investitionsgrad 89,51 %
Dauer des Verlustes in Tagen 545
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 11,93 %
Max Drawdown -13,28 %
Drawdown -11,17 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -4,81 %
Bester Monat 9,88 %