Fondsprofil

ISIN DE000A2DR1V3
WKN A2DR1V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 47,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,07 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 53,91 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,14 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 52,65 EUR (22.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,31 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,28 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 325
Sharpe Ratio -0,05
Volatilität 12,7 %
Max Drawdown -13,28 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,12 %
Bester Monat 9,88 %