Fondsprofil

ISIN DE000A2DTLZ2
WKN A2DTLZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600 Index EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,92 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 58,02 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 58,94 EUR (29.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,38 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,93 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,00 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,77 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,7
Information Ratio -50,69
Bestimmtheitsmaß 0,47
Investitionsgrad 91,97 %
Alpha -32,22 %
LiquidityRatio 0,865448
VaR 5,59 %
Beta 0,79
Dauer des Verlustes in Tagen 1045
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 13,57 %
Max Drawdown -23,43 %
Drawdown -2,27 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -5,81 %
Bester Monat 8,89 %