Fondsprofil

ISIN DE000A2DTLZ2
WKN A2DTLZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600 Index EUR
Aktueller Ausgabepreis 58,53 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 55,74 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,32 EUR (12.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,38 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,36 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,32 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,77 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,8
Korrelation 0,73
Information Ratio -56,77
Bestimmtheitsmaß 0,53
Alpha -37,17 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1055
Sharpe Ratio -0,29
Volatilität 14,62 %
Max Drawdown -29,29 %
Anzahl negativer Monate 22
Anzahl positiver Monate 14
Anteil positiver Monate 38,89 %
Schlechtester Monat -11,69 %
Bester Monat 8,89 %