Fondsprofil

ISIN DE000A2DTLT5
WKN A2DTLT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 118,72 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 113,07 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,92 EUR (28.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,98 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,85 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,20 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,948619
VaR 5,39 %
Beta 0,61
Korrelation 0,8
Information Ratio -119,39
Bestimmtheitsmaß 0,63
Investitionsgrad 90,25 %
Alpha -56,29 %
Dauer des Verlustes in Tagen 159
Sharpe Ratio 0,26
Volatilität 9,34 %
Drawdown -1,83 %
Max Drawdown -13,67 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,06 %
Bester Monat 6,49 %