Fondsprofil

ISIN DE000A2DTLT5
WKN A2DTLT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 122,30 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 116,48 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,92 EUR (28.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,98 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,48 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -57,46 %
Beta 0,61
Korrelation 0,81
Information Ratio -121,06
Bestimmtheitsmaß 0,61
Sharpe Ratio 0,37
Volatilität 9,58 %
Max Drawdown -13,67 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,06 %
Bester Monat 6,49 %