APUS Capital Defence Fonds R

globaler Aktienfonds

Stand: 30.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DR1W1
WKN A2DR1W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,051 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,191 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,374 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 45,482 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,47 % (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,90 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 368
Sharpe Ratio 0,13
Volatilität 13,57 %
Max Drawdown -20,66 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,15 %
Bester Monat 11,84 %