APUS Capital Defence Fonds R

globaler Aktienfonds

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DR1W1
WKN A2DR1W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600 Index EUR
Aktueller Ausgabepreis 55,927 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 53,264 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,072 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 45,482 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,71 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,91 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Information Ratio -62,06
Bestimmtheitsmaß 0,72
Alpha -30,82 %
Beta 0,86
Korrelation 0,82
Dauer des Verlustes in Tagen 346
Sharpe Ratio -0,16
Volatilität 13,51 %
Max Drawdown -20,66 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -10,45 %
Bester Monat 11,84 %