APUS Capital Defence Fonds R

globaler Aktienfonds

Stand: 29.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2DR1W1
WKN A2DR1W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,143 EUR (30.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 60,136 EUR (30.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,385 EUR (28.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,632 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,55 % (30.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,801598
VaR 9,43 %
Investitionsgrad 93,72 %
Dauer des Verlustes in Tagen 368
Sharpe Ratio 0,15
Volatilität 13,99 %
Drawdown -0,58 %
Max Drawdown -20,66 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -9,19 %
Bester Monat 11,84 %