APUS Capital Defence Fonds I

globaler Aktienfonds

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DTLQ1
WKN A2DTLQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,760 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 52,760 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,583 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,641 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,03 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,02 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

VaR 8,94 %
Investitionsgrad 96,74 %
LiquidityRatio 0,837121
Dauer des Verlustes in Tagen 373
Sharpe Ratio -0,08
Volatilität 13,68 %
Max Drawdown -20,63 %
Drawdown -12,61 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -9,16 %
Bester Monat 11,9 %