APUS Capital Defence Fonds I

globaler Aktienfonds

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2DTLQ1
WKN A2DTLQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 58,560 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 58,560 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,583 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,641 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,30 % (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,32 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,16
Volatilität 13,57 %
Max Drawdown -20,63 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,12 %
Bester Monat 11,9 %