Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ929
WKN A2AQ92
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 54,16 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 54,16 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,45 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 51,48 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,01 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,77 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 484
Sharpe Ratio 0,18
Volatilität 4,06 %
Max Drawdown -6,26 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -4,91 %
Bester Monat 2,73 %

Ratings

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