Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ929
WKN A2AQ92
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 51,34 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 51,34 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 51,90 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,48 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,21 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,14 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 849
Sharpe Ratio -0,75
Volatilität 4,14 %
Max Drawdown -12,67 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,91 %
Bester Monat 2,73 %

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