Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL86
WKN A2DTL8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 802,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 93,03 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 93,03 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,55 EUR (12.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,25 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,78 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 14,27 %
Beta -0,96
Korrelation -0,06
Information Ratio 107,21
Dauer des Verlustes in Tagen 172
Sharpe Ratio 2,06
Volatilität 2,09 %
Max Drawdown -3,95 %
Anzahl negativer Monate 7
Anzahl positiver Monate 29
Anteil positiver Monate 80,56 %
Schlechtester Monat -2,77 %
Bester Monat 2,76 %

Ratings

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