Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL86
WKN A2DTL8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 816,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 92,48 EUR (15.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 92,48 EUR (15.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,55 EUR (12.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,25 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,17 % (15.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,73 % (15.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Korrelation -0,01
Information Ratio 67,41
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 9,74 %
Beta -0,18
Dauer des Verlustes in Tagen 172
Sharpe Ratio 1,31
Volatilität 2,28 %
Max Drawdown -3,95 %
Anzahl negativer Monate 8
Anzahl positiver Monate 28
Anteil positiver Monate 77,78 %
Schlechtester Monat -3,79 %
Bester Monat 2,76 %

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