Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL86
WKN A2DTL8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 813,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 90,63 EUR (06.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 90,63 EUR (06.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 90,69 EUR (10.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 88,33 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,41 % (06.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,70 % (06.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Information Ratio -39,18
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -6,39 %
Beta 2,61
Korrelation 0,15
Dauer des Verlustes in Tagen 957
Sharpe Ratio -0,84
Volatilität 2,56 %
Max Drawdown -14,29 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -3,79 %
Bester Monat 2,76 %

Ratings

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