Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL78
WKN A2DTL7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 826,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 97,07 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 92,45 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,53 EUR (19.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,18 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,84 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,35 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Korrelation 0,01
Information Ratio 50,17
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 7,58 %
Beta 0,16
Dauer des Verlustes in Tagen 170
Sharpe Ratio 0,95
Volatilität 2,39 %
Max Drawdown -5,73 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -3,81 %
Bester Monat 2,72 %

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