Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL78
WKN A2DTL7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 819,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 97,89 EUR (15.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 93,23 EUR (15.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,28 EUR (14.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,18 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,70 % (15.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,44 % (15.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Beta 0,24
Korrelation 0,01
Information Ratio 44,66
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 6,57 %
Dauer des Verlustes in Tagen 170
Sharpe Ratio 0,89
Volatilität 2,32 %
Max Drawdown -5,73 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -3,81 %
Bester Monat 2,72 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt