Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL78
WKN A2DTL7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 810,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 93,11 EUR (02.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 88,68 EUR (02.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 89,01 EUR (10.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,76 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,40 % (02.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Beta 2,57
Korrelation 0,15
Information Ratio -45,3
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -7,37 %
Dauer des Verlustes in Tagen 954
Sharpe Ratio -0,96
Volatilität 2,56 %
Max Drawdown -14,54 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -3,81 %
Bester Monat 2,72 %

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