Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL78
WKN A2DTL7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 775,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 95,14 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 90,61 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,32 EUR (11.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,18 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,24 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,44 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,32 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,952032
VaR 0,98 %
Beta -0,68
Korrelation -0,04
Information Ratio 77,04
Bestimmtheitsmaß 0,01
Investitionsgrad 92,75 %
Alpha 10,11 %
Dauer des Verlustes in Tagen 172
Sharpe Ratio 1,46
Volatilität 2,07 %
Drawdown -0,12 %
Max Drawdown -3,99 %
Anzahl negativer Monate 8
Anzahl positiver Monate 28
Anteil positiver Monate 77,78 %
Schlechtester Monat -2,78 %
Bester Monat 2,72 %

Ratings

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