Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL78
WKN A2DTL7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 796,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 95,15 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 90,62 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,32 EUR (11.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,18 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,25 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,47 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Korrelation -0,05
Information Ratio 99,2
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 13,33 %
Beta -0,9
Dauer des Verlustes in Tagen 172
Sharpe Ratio 1,92
Volatilität 2,11 %
Max Drawdown -3,99 %
Anzahl negativer Monate 7
Anzahl positiver Monate 29
Anteil positiver Monate 80,56 %
Schlechtester Monat -2,78 %
Bester Monat 2,72 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt