Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL29
WKN A2DTL2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 108,65 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,49 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,49 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,11 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,16 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,83 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 15,46 %
Beta 0,6
Korrelation 0,02
Information Ratio 52,81
Dauer des Verlustes in Tagen 133
Sharpe Ratio 1,04
Volatilität 4,57 %
Max Drawdown -4,37 %
Anzahl negativer Monate 8
Anzahl positiver Monate 28
Anteil positiver Monate 77,78 %
Schlechtester Monat -3,01 %
Bester Monat 2,98 %