Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL29
WKN A2DTL2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 107,83 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 104,69 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,12 EUR (26.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,31 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,66 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,01
Information Ratio 13,1
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 5,68 %
Beta 0,47
Dauer des Verlustes in Tagen 161
Sharpe Ratio 0,28
Volatilität 6,85 %
Max Drawdown -13,21 %
Anzahl negativer Monate 3
Anzahl positiver Monate 33
Anteil positiver Monate 91,67 %
Schlechtester Monat -10,33 %
Bester Monat 2,98 %