Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL29
WKN A2DTL2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 106,16 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,07 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,12 EUR (26.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,31 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,33 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,50 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 5,58 %
Beta 0,25
Korrelation 0.0
Information Ratio 12,73
Bestimmtheitsmaß 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 96
Sharpe Ratio 0,27
Volatilität 6,94 %
Max Drawdown -13,21 %
Anzahl negativer Monate 4
Anzahl positiver Monate 32
Anteil positiver Monate 88,89 %
Schlechtester Monat -10,33 %
Bester Monat 2,98 %