Fondsprofil

ISIN DE000A0M8HJ9
WKN A0M8HJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 72,49 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 72,49 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 73,22 EUR (06.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 65,46 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,70 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,75 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 271
Sharpe Ratio 0,96
Volatilität 7,59 %
Max Drawdown -9,76 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5,51 %
Bester Monat 5,03 %