Fondsprofil

ISIN DE000A0M8HJ9
WKN A0M8HJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 75,53 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 75,53 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,18 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 65,46 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,97 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 1,24
Volatilität 7,27 %
Max Drawdown -8,06 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -2,84 %
Bester Monat 5,03 %