Fondsprofil

ISIN DE000A0M8HJ9
WKN A0M8HJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,88 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 63,88 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 65,40 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,86 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,69 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,03 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 842
Sharpe Ratio 0,02
Volatilität 8,56 %
Max Drawdown -16,81 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,51 %
Bester Monat 3,87 %