Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JB5
WKN A0M2JB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 367,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,12 EUR (23.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 109,38 EUR (23.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 115,15 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,31 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,03 % (23.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,51 % (23.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 92,93 %
LiquidityRatio 0,990727
VaR 3,75 %
Dauer des Verlustes in Tagen 199
Sharpe Ratio 0,43
Volatilität 8,54 %
Max Drawdown -13,95 %
Drawdown -5,01 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,01 %
Bester Monat 3,99 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt