Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JB5
WKN A0M2JB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 323,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,85 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 101,52 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,16 EUR (24.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,91 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,19 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 191
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 8,59 %
Max Drawdown -13,95 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,01 %
Bester Monat 4,37 %

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