Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JB5
WKN A0M2JB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 307,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,03 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 95,99 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,16 EUR (24.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,91 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,68 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,92 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio -0,11
Volatilität 8,64 %
Max Drawdown -13,95 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,01 %
Bester Monat 4,37 %

Ratings

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