Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JB5
WKN A0M2JB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 334,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,55 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 105,04 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,25 EUR (07.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,91 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,17 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,38 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 199
Sharpe Ratio 0,43
Volatilität 8,51 %
Max Drawdown -13,95 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,01 %
Bester Monat 4,37 %

Ratings

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