HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC
Stand: 05.09.2024
Fondsprofil
| ISIN | LU1315150497 |
|---|---|
| WKN | A143AL |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 99,2 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 29,16 EUR (06.09.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,31 EUR (06.09.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 30,98 EUR (17.07.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 27,80 EUR (16.08.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 2,08 % (06.09.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
3,69 % (06.09.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 2,33 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 2,05 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , LU , AT , CH |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 745 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,3 |
| Volatilität | 7,87 % |
| Max Drawdown | -13,85 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 23 |
| Anteil positiver Monate | 63,89 % |
| Schlechtester Monat | -6,28 % |
| Bester Monat | 3,51 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Der HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global (LAC) erzielte im Juli eine bemerkenswerte Performance von 1,74%, wodurch die bisherige Jahresperformance auf 8,15% anstieg. Die Aktien, die 67,72% des Fonds ausmachen, trugen maßgeblich mit 1,65% zur Gesamtrendite bei.
Auf Länderebene erwiesen sich insbesondere Aktien aus den USA, Japan und Deutschland als starke Performer, mit Renditebeiträgen von 0,69%, 0,34% und 0,27% bei Gewichten von 19,59%, 14,03% und 14,15%. Es ist zu beachten, dass besonders die Bereiche Basiskonsumgüter und Industrie eine gute Performance zeigten, während der Technologiesektor global eine Abkühlung erlebte.
Die Performance des HAC Quant STIFTUNGSFONDS spiegelt die Stärke seiner robusten Struktur und Diversifikation wider. Durch die Verteilung auf verschiedene Länder und Sektoren konnte der Fonds von positiven Entwicklungen in mehreren Märkten und Branchen profitieren, während Risiken minimiert wurden.
31.07.2024
Chancen
- Die im Fonds angewandte, auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtete, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen, u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie günstige fundamentale Bewertungskriterien.
- Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
- Der Fonds investiert grundsätzlich zu einem hohen Anteil in Aktien und damit in Sachwerte.
- Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Pfadfinder-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.
Risiken
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt.
- Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.