Fondsprofil

ISIN DE000A2H68H3
WKN A2H68H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 161,55 EUR (28.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 153,86 EUR (28.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 154,22 EUR (27.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 111,28 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 16,27 % (28.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,12 % (28.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 70
Sharpe Ratio 0,75
Volatilität 16,95 %
Max Drawdown -23,62 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -10,86 %
Bester Monat 11,86 %

Ratings

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