Fondsprofil

ISIN DE000A2H68H3
WKN A2H68H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 156,75 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 149,29 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 149,55 EUR (16.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 111,28 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,18 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,35 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 70
Sharpe Ratio 0,7
Volatilität 17,24 %
Max Drawdown -23,62 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -10,86 %
Bester Monat 11,86 %

Ratings

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