Fondsprofil

ISIN DE000A2H68V4
WKN A2H68V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% EURO STOXX Net Return
Aktueller Ausgabepreis 103,77 EUR (02.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,75 EUR (02.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,91 EUR (24.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,97 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,21 % (02.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,44 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,42
Korrelation 0,71
Information Ratio -6,21
Bestimmtheitsmaß 0,18
Alpha -4,70 %
Dauer des Verlustes in Tagen 455
Sharpe Ratio 0,46
Volatilität 9,88 %
Max Drawdown -11,39 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -6,84 %
Bester Monat 7,07 %