Fondsprofil

ISIN DE000A2H68S0
WKN A2H68S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,41 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 65,78 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 71,89 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,25 EUR (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,27 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,03 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,56 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 337
Sharpe Ratio 0,25
Volatilität 15,56 %
Max Drawdown -19,07 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -11,8 %
Bester Monat 10,51 %