Fondsprofil

ISIN DE000A2H68S0
WKN A2H68S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,27 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 63,72 EUR (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 65,87 EUR (03.02.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,10 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,10 % (02.06.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,56 % (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 289
Sharpe Ratio 0,51
Volatilität 14,84 %
Max Drawdown -19,07 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -11,8 %
Bester Monat 9,57 %