Fondsprofil

ISIN DE000A2H68S0
WKN A2H68S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,57 EUR (12.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 65,93 EUR (12.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 68,09 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 60,99 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,82 % (12.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,11 % (12.09.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 139
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 14,84 %
Max Drawdown -15,06 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,8 %
Bester Monat 10,51 %