Fondsprofil

ISIN DE000A2H68S0
WKN A2H68S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 70,71 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 67,99 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 68,65 EUR (22.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 60,99 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,57 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 222
Sharpe Ratio 0,42
Volatilität 13,99 %
Max Drawdown -12,16 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,48 %
Bester Monat 10,51 %