Fondsprofil

ISIN DE000A2H68S0
WKN A2H68S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,00 EUR (01.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 65,38 EUR (01.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,54 EUR (01.08.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,10 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 16,05 % (01.12.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,68 % (01.12.2023)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 337
Sharpe Ratio 0,28
Volatilität 15,29 %
Max Drawdown -19,07 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,8 %
Bester Monat 10,26 %