Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H88
WKN A0M2H8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 11,02 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 10,70 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,79 EUR (27.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,24 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,00 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,07 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 583
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 3,79 %
Max Drawdown -5,14 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 2,29 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Seit mehr als 25 Jahren steht die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG für einen sehr individuellen, auf die persönlichen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Investmentansatz. Alle Vermögensverwalter und Fondsmanager verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation und jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung. Unsere Kompetenz und Disziplin sowie die Fähigkeit antizyklisch zu denken und zu handeln sehen wir als Basis unserer erfolgreichen Tätigkeit.
Die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG betreut nahezu 400 Kunden in der der Individuellen Vermögensverwaltung. Daneben verwalten wir für mehrere institutionelle Kunden Spezialfonds sowie zwei vermögensverwaltende Publikumsfonds mit insgesamt drei unterschiedlichen Anteilsscheinklassen.

Vermögensverwaltende Fonds:
Primus Inter Pares Strategie Ertrag, ISIN: DE000A0M2H88
Primus Inter Pares Strategie Wachstum R, ISIN: DE000A0M2H96
Primus Inter Pares Strategie Wachstum I, ISIN: DE000A3DCA79