Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8L7
WKN A2JF8L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 83,22 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 81,59 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 86,47 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 79,60 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,17 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 204
Sharpe Ratio -0,04
Volatilität 3,02 %
Max Drawdown -7,94 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 2,31 %