Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8L7
WKN A2JF8L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 81,19 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 79,60 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 86,47 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 79,60 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,93 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,90 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 136
Sharpe Ratio -0,12
Volatilität 3,02 %
Max Drawdown -7,76 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 2,31 %