Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8M5
WKN A2JF8M
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 203,02 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 197,11 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 219,44 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 182,42 EUR (04.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,87 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 252
Sharpe Ratio 0,46
Volatilität 8,28 %
Max Drawdown -16,87 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 5,7 %