Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8M5
WKN A2JF8M
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 188,58 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 183,09 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 219,44 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 182,85 EUR (26.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,64 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,91 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 130
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 8,42 %
Max Drawdown -16,67 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 5,7 %