Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8M5
WKN A2JF8M
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 198,60 EUR (18.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 192,82 EUR (18.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 219,44 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 182,42 EUR (04.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,50 % (18.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 90,85 %
LiquidityRatio 0,977783
VaR 4,91 %
Dauer des Verlustes in Tagen 300
Sharpe Ratio 0,41
Volatilität 8,17 %
Max Drawdown -16,87 %
Drawdown -11,86 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 5,7 %