Primus Inter Pares Strategie Wachstum R

Stand: 27.03.2024

Fondsportrait

Der Primus Inter Pares Strategie Wachstum ist ein Fonds mit vermögensverwaltendem Ansatz. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Grundlage der Asset-Allokation ist ein eigener, unabhängiger Investmentprozess. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei zwischen 25% und 70% schwanken. Des Weiteren darf in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfondsanteile, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Der Fonds orientiert sich dabei ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H96
WKN A0M2H9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 12,31 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 11,67 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,27 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,59 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.11.2023 (1,34 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (261,21 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,59 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (898,33 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,14 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Primus Inter Pares Strategie Wachstum R wurde am 22.02.2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.