Hertford Capital -S-

Hertford Capital GmbH

Stand: 02.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8Z7
WKN A2JF8Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,54 EUR (03.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 97,54 EUR (03.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,02 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,45 EUR (25.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -15,42 % (03.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,09 % (03.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,49 %
Investitionsgrad 100,16 %
LiquidityRatio 0,698244
Dauer des Verlustes in Tagen 239
Sharpe Ratio -0,66
Volatilität 13,19 %
Max Drawdown -27,63 %
Drawdown -25,8 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -11,86 %
Bester Monat 5,3 %