Hertford Capital -S-

Hertford Capital GmbH

Stand: 25.08.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8Z7
WKN A2JF8Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,86 EUR (26.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 126,86 EUR (26.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,28 EUR (04.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,80 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,06 % (26.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,44 % (26.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 984
Sharpe Ratio -0,14
Volatilität 13,87 %
Max Drawdown -19,06 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -16,63 %
Bester Monat 5,88 %