Hertford Capital -S-

Hertford Capital GmbH

Stand: 18.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8Z7
WKN A2JF8Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,65 EUR (19.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,65 EUR (19.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,28 EUR (04.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,80 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,05 % (19.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,70 % (19.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,69 %
LiquidityRatio 0,558712
VaR 5,79 %
Dauer des Verlustes in Tagen 727
Sharpe Ratio -0,09
Volatilität 12,99 %
Max Drawdown -16,67 %
Drawdown -15,25 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,79 %
Bester Monat 5,88 %