Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8S2
WKN A2JF8S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,34 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 105,09 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,56 EUR (21.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 91,87 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,91 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,77 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 142
Sharpe Ratio -0,17
Volatilität 9,71 %
Max Drawdown -14,56 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -10,63 %
Bester Monat 7,08 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management der beiden vermögensverwaltenden Fonds Strategie Welt Select, Strategie Welt Secur und andere Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen ¿Technische Analyse¿ und ¿Optionsgeschäfte¿