Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H62
WKN A0M2H6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,03 EUR (15.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,41 EUR (15.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,70 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,91 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,40 % (15.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,74 % (15.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,24 %
LiquidityRatio 0,914266
Dauer des Verlustes in Tagen 295
Sharpe Ratio -0,28
Volatilität 2,54 %
Max Drawdown -5,14 %
Drawdown -0,28 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -1,25 %
Bester Monat 1,3 %

Ratings

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