Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H62
WKN A0M2H6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 117,10 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,52 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,70 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,91 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,60 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,70 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 130
Sharpe Ratio -0,57
Volatilität 2,68 %
Max Drawdown -5,14 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -2,53 %
Bester Monat 1,3 %

Ratings

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