Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H62
WKN A0M2H6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 119,12 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 113,45 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,56 EUR (03.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,92 EUR (11.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,60 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,79 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 86,47 %
LiquidityRatio 0,909848
VaR 0,98 %
Dauer des Verlustes in Tagen 306
Sharpe Ratio -0,25
Volatilität 2,66 %
Max Drawdown -5,14 %
Drawdown -0,79 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -1,25 %
Bester Monat 1,45 %

Ratings

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