MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H70
WKN A0M2H7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 201,88 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 192,27 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 200,66 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 171,44 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,04 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,88 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,22
Korrelation 0,39
Information Ratio -46,75
Bestimmtheitsmaß 0,19
Alpha -39,29 %
Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio 0,5
Volatilität 7,97 %
Max Drawdown -14,56 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -7,82 %
Bester Monat 5,75 %

Ratings

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