Fondsprofil

ISIN DE000A2JF9B6
WKN A2JF9B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 184,84 EUR (03.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 184,84 EUR (03.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 185,57 EUR (23.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 179,35 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,92 % (03.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,79 % (03.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 6,54 %
Investitionsgrad 98,17 %
Dauer des Verlustes in Tagen 162
Sharpe Ratio 0,95
Volatilität 13,36 %
Max Drawdown -17,92 %
Drawdown -1,89 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -6,5 %
Bester Monat 6,32 %