Fondsprofil

ISIN DE000A2JF9B6
WKN A2JF9B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 177,67 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 177,67 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 179,49 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 137,13 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,15 % (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,57 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

VaR 6,44 %
Investitionsgrad 96,44 %
LiquidityRatio 1
Dauer des Verlustes in Tagen 162
Sharpe Ratio 0,85
Volatilität 13,43 %
Max Drawdown -17,92 %
Drawdown -1,5 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -6,5 %
Bester Monat 6,32 %